Skip to content

バンガード・インベストメント・シリーズ-ジャ

VJGBIPE:ID
98.26
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2021/10/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.59 - 99.29
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.23
52週レンジ
97.59 - 99.29
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/27/2021)
98.2621
資産総額 (十億 JPY) ( 10/27/2021)
82.175
設定日
12/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 1.11 十億 1.37
1.04 百万 1.05 十億 1.30
1.04 百万 1.05 十億 1.29
935.00 千 936.90 百万 1.15
875.00 千 878.75 百万 1.08
860.00 千 861.95 百万 1.06
837.30 千 841.03 百万 1.04
830.00 千 831.79 百万 1.02
795.80 千 801.21 百万 0.99
782.00 千 788.14 百万 0.97
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ日本国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Japan Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。Bloomberg GLA JPY govt float adj total return指標(米ド ル)に連動する投資成果を目指す。主要取引所で上場・取引される投資適格国債の同一リスクのポートフォリオに投資。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel