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Roma Institucional Value FIA

VIXINST:BZ
651.77
BRL
1.84
0.28%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
543.38 - 695.33
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-6.26%
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前日終値
649.93
52週レンジ
543.38 - 695.33
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
651.7709
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
10.254
設定日
07/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
40.00%
償還手数料
40.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 1.72 百万 18.03
1.04 千 1.25 百万 13.13
55.00 千 1.24 百万 12.96
49.00 千 951.09 千 9.96
15.10 千 892.56 千 9.35
39.10 千 766.75 千 8.03
8.36 千 743.07 千 7.78
20.00 千 250.80 千 2.63
3.00 千 170.01 千 1.78
3.00 千 165.03 千 1.73
企業概要
Roma Institucional Value FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Ataulfo de Paiva, 1351
8 andar Leblon
CEP: 22440-034
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550-1630
Webサイト
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