Roma Institucional Value FIA

VIXINST:BZ
725.52
BRL
2.03
0.28%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
725.52 - 873.78
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-5.38%
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前日終値
727.54
52週レンジ
725.52 - 873.78
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
725.5159
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
11.415
設定日
07/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
40.00%
償還手数料
40.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.36 千 2.07 百万 17.72
8.36 千 1.94 百万 16.63
100.00 千 1.63 百万 13.98
1.04 千 1.50 百万 12.81
75.00 千 990.00 千 8.47
企業概要
Roma Institucional Value FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Ataulfo de Paiva, 1351
8 andar Leblon
CEP: 22440-034
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550-1630
Webサイト
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