Roma Institucional Value FIA

VIXINST:BZ
733.87
BRL
0.67
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
714.60 - 873.78
1年トータルリターン
-8.72%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
734.54
52週レンジ
714.60 - 873.78
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
733.8746
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
11.546
設定日
07/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
40.00%
償還手数料
40.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.36 千 2.07 百万 18.34
8.36 千 1.94 百万 17.16
100.00 千 1.54 百万 13.63
1.04 千 1.49 百万 13.25
75.00 千 666.75 千 5.91
企業概要
Roma Institucional Value FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Ataulfo de Paiva, 1351
8 andar Leblon
CEP: 22440-034
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550-1630
Webサイト
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