FI RF Monte Carlo Institucio

VIXIMAB:BZ
1,486.94
BRL
0.12
0.01%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,325.87 - 1,497.46
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
1,487.06
52週レンジ
1,325.87 - 1,497.46
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,486.942
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
140.499
設定日
03/23/2012
直近配当額 ( 01/12/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
50.00%
償還手数料
50.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.53 千 32.09 百万 28.01
7.15 百万 18.74 百万 16.35
1.37 千 16.86 百万 14.71
5.87 千 8.49 百万 7.41
2.67 百万 3.18 百万 2.77
107.31 千 91.52 千 0.08
6.23 千 54.21 千 0.05
企業概要
FI RF Monte Carlo Institucional Ima-b 5 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Ataulfo de Paiva, 1351
8 andar Leblon
CEP: 22440-034
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550-1630
Webサイト
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