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FI RF Monte Carlo Institucio

VIXIMAB:BZ
1,062.27
BRL
1.30
0.12%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
926.23 - 1,166.85
1年トータルリターン
5,068,228.00%
年初来リターン
-6.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,060.97
52週レンジ
926.23 - 1,166.85
1年トータルリターン
5,072,462.00%
年初来リターン
-6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1,062.272
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
180.317
設定日
03/23/2012
直近配当額 ( 01/12/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
50.00%
償還手数料
50.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.49 百万 42.99 百万 23.94
226.93 千 20.38 百万 11.35
2.31 千 10.02 百万 5.58
7.24 千 8.76 百万 4.88
1.99 百万 6.16 百万 3.43
6.46 百万 5.80 百万 3.23
3.26 百万 3.99 百万 2.22
883.00 1.31 百万 0.73
800.00 千 717.26 千 0.40
6.23 千 110.69 千 0.06
企業概要
FI RF Monte Carlo Institucional Ima-b 5 is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Ataulfo de Paiva, 1351
8 andar Leblon
CEP: 22440-034
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550-1630
Webサイト
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