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Vix Capital FIM CP IE

VIXCAPM:BZ
1.09
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.09
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.00 - 1.09
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.091372
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
10.591
設定日
04/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 2.14 百万 20.88
979.79 千 1.05 百万 10.20
310.68 千 960.15 千 9.35
655.67 千 723.40 千 7.05
671.77 千 687.66 千 6.70
632.74 千 686.85 千 6.69
480.17 千 600.16 千 5.85
309.88 千 523.18 千 5.10
86.73 千 322.49 千 3.14
68.07 千 302.16 千 2.94
企業概要
Vix Capital FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
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