Skip to content

Vitreo Mab Plus FIA

VITRMPA:BZ
0.93
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.14
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-14.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.93
52週レンジ
0.91 - 1.14
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-14.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
0.9325309
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
61.487
設定日
06/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.90 千 8.14 百万 9.63
94.70 千 4.19 百万 4.95
134.40 千 4.10 百万 4.85
49.50 千 3.42 百万 4.04
234.50 千 3.24 百万 3.84
77.30 千 2.91 百万 3.44
169.20 千 2.85 百万 3.37
118.25 千 2.83 百万 3.35
83.60 千 2.82 百万 3.33
105.00 千 2.70 百万 3.20
企業概要
Vitreo Mab Plus FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Pollux Capital Admin. de Recursos
Rua Visconde de Piraja, 250
7 andar, Ipanema
CEP 22410-000, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2227-9000