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Vitreo Carteira Universa FIM

VITRCRT:BZ
1.07
BRL
0.01
0.61%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-4.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.071011
資産総額 (十億 BRL) ( 10/20/2021)
1.250
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.51 千 139.54 百万 9.83
100.54 百万 103.50 百万 7.29
8.59 千 92.35 百万 6.50
21.16 百万 55.43 百万 3.90
1.16 百万 44.24 百万 3.12
376.00 千 42.58 百万 3.00
1.39 百万 42.40 百万 2.99
25.75 千 35.69 百万 2.51
1.42 百万 34.01 百万 2.40
1.34 百万 30.62 百万 2.16
企業概要
Vitreo Carteira Universa FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Pollux Capital Admin. de Recursos
Rua Visconde de Piraja, 250
7 andar, Ipanema
CEP 22410-000, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2227-9000