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Visia Master Fi Rf Referenci

VISMSDI:BZ
1.16
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
1.159029
資産総額 (百万 BRL) ( 04/01/2020)
183.861
設定日
09/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 千 64.35 百万 36.99
3.00 千 31.23 百万 17.95
835.00 991.91 千 0.57
30.00 312.81 千 0.18
102.08 千 178.54 千 0.10
102.08 千 178.54 千 0.10
101.77 千 178.54 千 0.10
101.76 千 178.54 千 0.10
103.08 千 178.54 千 0.10
99.95 千 178.54 千 0.10
企業概要
Visia Master FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Nevstar Investments Ltda
Av. Sao Gabriel, 333 #182
01435-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2533-2820