Visia FIC FI RF Referenciado

VISIARF:BZ
1.17
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.11 - 1.17
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.11 - 1.17
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.170236
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
28.238
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.01 百万 45.96 百万 99.93
2.58 千 4.19 千 0.01
2.55 千 4.19 千 0.01
2.55 千 4.19 千 0.01
2.54 千 4.19 千 0.01
2.55 千 4.19 千 0.01
2.58 千 4.19 千 0.01
2.54 千 4.19 千 0.01
2.50 千 4.19 千 0.01
2.58 千 4.19 千 0.01
企業概要
Visia FIC FI RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Nevstar Investments Ltda
Av. Sao Gabriel, 333 #182
01435-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2533-2820