Visia FIC FI RF Referenciado

VISIARF:BZ
1.16
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.09 - 1.16
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.09 - 1.16
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.159577
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
27.448
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.69 百万 49.39 百万 99.92
3.03 千 4.94 千 0.01
3.07 千 4.94 千 0.01
3.03 千 4.94 千 0.01
3.04 千 4.94 千 0.01
3.04 千 4.94 千 0.01
3.04 千 4.94 千 0.01
3.03 千 4.94 千 0.01
2.97 千 4.94 千 0.01
3.07 千 4.94 千 0.01
企業概要
Visia FIC FI RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Nevstar Investments Ltda
Av. Sao Gabriel, 333 #182
01435-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2533-2820