バリュー・アンド・インカム・トラスト

VINL:TQ
Turquoise
255.00
GBp
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0.00%
更新日時 2018/10/16
前日終値
255.00
52週レンジ
255.00 - 268.00
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出来高
228
前日終値
255.00
52週レンジ
255.00 - 268.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2005)
97.449
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/27/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
4.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.00 千 8.19 百万 5.29
1.65 百万 7.06 百万 4.56
389.00 千 6.46 百万 4.17
2.29 百万 5.65 百万 3.65
214.00 千 5.35 百万 3.45
517.00 千 5.29 百万 3.42
1.12 百万 5.13 百万 3.31
2.43 百万 5.06 百万 3.27
687.50 千 4.48 百万 2.89
3.30 百万 4.41 百万 2.85
企業概要
バリュー・アンド・インカム・トラスト(Value and Income Trust PLC)は、英国籍のクローズドエンド型投資信託。リスクを最小限に抑えつつ、配当およびキャピタルゲインによる平均を上回る長期リターンの提供を目指す。英国で、地価はあまり高くないが収益性の高い地域にある商業用不動産に投資。中小企業を中心とした上場株式にも投資する。
住所
Edinburgh Fund Managers plc
Donaldson House
97 Haymarket Terrace
Edinburgh EH12 5HD
United Kingdom
電話番号
44-131-313-1000
Webサイト
www.edfd.com