Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
81.37
EUR
0.30
0.37%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.03 - 82.20
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
12.00%
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前日終値
81.07
52週レンジ
70.03 - 82.20
1年トータルリターン
14.40%
年初来リターン
12.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
81.37
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
43.602
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 2.72 百万 8.18
14.00 千 2.00 百万 6.02
121.00 千 1.66 百万 4.99
22.35 千 1.59 百万 4.80
28.00 千 1.38 百万 4.15
37.00 千 1.19 百万 3.58
19.74 千 1.17 百万 3.51
45.00 千 1.06 百万 3.20
124.12 千 1.06 百万 3.20
98.50 千 987.97 千 2.98
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500