Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
81.45
EUR
0.05
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.49 - 82.20
1年トータルリターン
24.37%
年初来リターン
12.11%
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前日終値
81.40
52週レンジ
65.49 - 82.20
1年トータルリターン
21.30%
年初来リターン
12.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
81.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
35.873
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.50 千 2.36 百万 10.48
36.75 千 2.12 百万 9.40
14.00 千 1.44 百万 6.40
100.10 千 1.36 百万 6.04
17.00 千 1.16 百万 5.17
124.12 千 1.07 百万 4.77
20.00 千 782.20 千 3.47
85.00 千 671.50 千 2.98
11.50 千 602.60 千 2.68
21.00 千 590.84 千 2.62
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500