Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
74.45
EUR
0.29
0.39%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.89 - 74.45
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
74.16
52週レンジ
61.89 - 74.45
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
2.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
74.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/14/2015)
7.672
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 792.24 千 5.70
7.00 千 750.40 千 5.40
15.00 千 590.63 千 4.25
7.43 千 513.69 千 3.70
65.00 千 507.59 千 3.65
37.00 千 458.62 千 3.30
27.10 千 422.76 千 3.04
400.00 419.20 千 3.02
16.00 千 404.80 千 2.91
10.00 千 386.05 千 2.78
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500
Webサイト
www.haig.lu