Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
80.81
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.49 - 80.81
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
11.23%
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52週レンジ
65.49 - 80.81
1年トータルリターン
18.75%
年初来リターン
11.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
80.81
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
32.970
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 1.27 百万 5.82
20.00 千 770.20 千 3.54
16.00 千 763.20 千 3.51
11.50 千 676.20 千 3.11
15.53 千 675.64 千 3.11
10.00 千 662.00 千 3.04
72.50 千 578.55 千 2.66
15.00 千 571.35 千 2.63
18.00 千 565.56 千 2.60
29.55 千 552.86 千 2.54
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500