Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
80.07
EUR
0.08
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.88 - 82.20
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
10.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
80.15
52週レンジ
68.88 - 82.20
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
10.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
80.07
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
39.178
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 千 2.56 百万 9.76
39.00 千 2.21 百万 8.42
14.00 千 1.49 百万 5.67
114.40 千 1.45 百万 5.51
17.25 千 1.23 百万 4.68
124.12 千 1.08 百万 4.10
25.00 千 1.05 百万 3.99
28.00 千 852.32 千 3.25
35.00 千 825.30 千 3.15
16.95 千 807.13 千 3.08
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500