Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
80.16
EUR
0.04
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.03 - 82.20
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
10.34%
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前日終値
80.20
52週レンジ
70.03 - 82.20
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
10.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
80.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
40.869
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.50 千 2.64 百万 8.16
14.00 千 1.68 百万 5.19
114.40 千 1.52 百万 4.71
17.43 千 1.22 百万 3.78
28.00 千 1.19 百万 3.68
35.00 千 1.01 百万 3.14
124.12 千 1.01 百万 3.12
40.00 千 920.00 千 2.85
28.25 千 766.42 千 2.37
85.00 千 742.90 千 2.30
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500