Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
78.09
EUR
0.10
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/04/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.49 - 78.09
1年トータルリターン
15.38%
年初来リターン
7.49%
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前日終値
77.99
52週レンジ
65.49 - 78.09
1年トータルリターン
15.38%
年初来リターン
7.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
78.09
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
30.836
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 1.12 百万 6.11
7.75 千 876.14 千 4.79
16.00 千 784.00 千 4.28
17.00 千 630.96 千 3.45
9.00 千 590.49 千 3.23
72.50 千 555.79 千 3.04
15.00 千 555.00 千 3.03
11.50 千 524.40 千 2.86
18.00 千 510.75 千 2.79
9.00 千 498.14 千 2.72
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500