Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
76.44
EUR
0.29
0.38%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.49 - 77.55
1年トータルリターン
16.35%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
76.15
52週レンジ
65.49 - 77.55
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
5.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
76.44
資産総額 (百万 EUR) ( 07/14/2015)
7.672
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 929.39 千 6.39
7.75 千 824.99 千 5.67
16.00 千 704.64 千 4.84
15.00 千 544.05 千 3.74
18.00 千 507.69 千 3.49
7.50 千 495.00 千 3.40
65.00 千 474.37 千 3.26
9.00 千 469.54 千 3.23
40.00 千 445.60 千 3.06
37.00 千 440.30 千 3.03
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500