Value Opportunity Fund

VILVLOP:LX
77.47
EUR
0.08
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.27 - 77.55
1年トータルリターン
21.39%
年初来リターン
6.63%
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前日終値
77.55
52週レンジ
63.27 - 77.55
1年トータルリターン
21.94%
年初来リターン
6.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
77.47
資産総額 (百万 EUR) ( 07/14/2015)
7.672
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 789.73 千 6.23
16.00 千 733.44 千 5.78
15.00 千 562.65 千 4.44
7.43 千 534.50 千 4.21
7.50 千 499.73 千 3.94
18.00 千 494.82 千 3.90
65.00 千 470.60 千 3.71
37.00 千 466.76 千 3.68
40.00 千 450.00 千 3.55
400.00 415.00 千 3.27
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500