Vilhena Funds SICAV PLC - Th
VILTOLM:MV
3.41
EUR
0.01
0.26%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.75 - 3.46
1年トータルリターン
15.20%
年初来リターン
20.34%
前日終値
3.42
52週レンジ
2.75 - 3.46
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
20.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
3.4103
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
24.623
設定日
08/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 7.20 千 | 965.88 千 | 4.28 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 500.00 | 952.14 千 | 4.22 |
| CRM:US セールスフォース･ドットコム | 5.80 千 | 874.00 千 | 3.87 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 5.00 千 | 856.15 千 | 3.80 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 4.90 千 | 851.82 千 | 3.78 |
| ILMN:US ｲﾙﾐﾅ | 2.20 千 | 784.30 千 | 3.48 |
| AXP:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ | 6.30 千 | 780.82 千 | 3.46 |
| PWR:US ｸｱﾝﾀ･ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ | 20.30 千 | 771.20 千 | 3.42 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 3.00 千 | 747.45 千 | 3.31 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 3.60 千 | 745.27 千 | 3.30 |
企業概要
Vilhena Funds SICAV plc - The Vilhena Global Themed Fund is an open-end investment company incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of foreign securities of companies listed on major exchanges world-wide.
住所
Registered Office:Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580 Webサイト
www.vfm.com.mt