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Vilhena Funds SICAV PLC - Th

VILTO1U:MV
1.4712
USD
0.0089
0.61%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.2201 - 1.4817
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
16.60%
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前日終値
1.4623
52週レンジ
1.2201 - 1.4817
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
16.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.4712
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
24.623
設定日
02/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 965.88 千 4.28
500.00 952.14 千 4.22
5.80 千 874.00 千 3.87
5.00 千 856.15 千 3.80
4.90 千 851.82 千 3.78
2.20 千 784.30 千 3.48
6.30 千 780.82 千 3.46
20.30 千 771.20 千 3.42
3.00 千 747.45 千 3.31
3.60 千 745.27 千 3.30
企業概要
Vilhena Funds SICAV plc - The Vilhena Global Themed Fund is an open-end investment company incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of foreign securities of companies listed on major exchanges world-wide.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt