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Vila FIM CP IE

VILROSA:BZ
13.90
BRL
0.04
0.28%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.39 - 15.50
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.87
52週レンジ
13.39 - 15.50
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
13.90425
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
55.287
設定日
06/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 百万 13.41 百万 24.35
5.53 百万 8.13 百万 14.76
4.59 百万 6.30 百万 11.43
4.80 千 4.80 百万 8.71
3.25 千 3.26 百万 5.91
23.90 千 2.76 百万 5.02
250.00 2.60 百万 4.71
65.00 660.55 千 1.20
64.00 424.54 千 0.77
280.00 54.27 千 0.10
企業概要
Vila FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Butia Gestao de Investimentos Ltda
Al. Oscar Niemeyer, 288 5th floor
34000-000
Nova Lima, MG
Brazil
電話番号
55-31-9215-8067
Webサイト
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