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Vilhena Funds SICAV PLC - Vi

VILMGBD:MV
336.70
EUR
0.60
0.18%
更新日時 14:59 JST 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
309.19 - 340.92
1年トータルリターン
11.14%
年初来リターン
10.32%
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前日終値
337.31
52週レンジ
309.19 - 340.92
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
10.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
336.704
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
291.517
設定日
06/17/2002
直近配当額 ( 12/02/2019)
1.324849
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.88 千 35.24 百万 11.23
14.61 千 19.88 百万 6.34
11.97 千 18.03 百万 5.75
12.19 千 17.37 百万 5.54
13.73 千 16.57 百万 5.28
9.69 千 13.98 百万 4.46
9.26 千 13.32 百万 4.24
9.66 千 12.62 百万 4.02
7.93 千 11.59 百万 3.69
9.77 千 11.31 百万 3.61
企業概要
Vilhena Malta Government Bond Fund is an open-end investment company incorporated in Malta. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in income yield debt securities issued by the government of Malta and which are denominated in the Maltese lira.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt