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Vilhena Funds SICAV PLC - Vi

VILMDIS:MV
537.785
EUR
0.110
0.02%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
510.609 - 550.418
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
537.895
52週レンジ
510.609 - 550.418
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
6.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
537.785
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
45.922
設定日
12/09/2003
直近配当額 ( 05/02/2019)
10.092006
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.74 千 2.91 百万 6.69
1.53 千 2.26 百万 5.19
356.34 千 1.63 百万 3.75
959.58 千 1.55 百万 3.57
1.21 百万 1.47 百万 3.38
983.40 1.34 百万 3.08
1.54 百万 1.32 百万 3.04
21.30 千 1.12 百万 2.57
685.20 1.03 百万 2.37
699.50 996.58 千 2.29
企業概要
Vilhena Malta Fund is an open-end investment fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to maximise the total return and minimise the volatility while attaining a desireable level of liquidity. The Fund invests in Maltese debt securities both listed and unlisted and to a limited extent other collective investment schemes and equities listed on the Malta Stock Exchange.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt