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Series of Trust for Investme

VILLX:US
NASDAQ GM
23.40
USD
0.10
0.43%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.64 - 23.43
1年トータルリターン
14.85%
年初来リターン
20.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.30
52週レンジ
18.64 - 23.43
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
20.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
225.308
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.23547
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
George Villere Young / Lamar G Villere
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.37 千 12.31 百万 5.47
158.90 千 11.08 百万 4.92
207.92 千 10.67 百万 4.74
753.70 千 10.57 百万 4.69
10.00 千 10.57 百万 4.69
305.90 千 10.40 百万 4.62
10.00 千 10.13 百万 4.50
74.79 千 10.07 百万 4.47
28.13 千 9.77 百万 4.34
85.55 千 9.57 百万 4.25
企業概要
Villere Balanced Fund seeks long-term capital growth consistent with preservation of capital and balanced by current income by principally investing in a combination of common stocks of domestic companies with a minimum market capitalization of $150 million at the time of purchase, as well as high quality fixed-income obligations.
住所
Villere & Co
601 Poydras Street
Suite 1808
New Orleans, LA 70130
電話番号
1-866-209-1129
Webサイト
www.villere.com