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Village FIM CP IE

VILLAGE:BZ
1.70
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.47 - 1.70
1年トータルリターン
14.75%
年初来リターン
13.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.69
52週レンジ
1.47 - 1.70
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
13.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
1.698114
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
10.270
設定日
07/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
Village FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393