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Vilhena LV - High Yield

VILHYUS:MV
0.8710
USD
0.0008
0.09%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8313 - 0.8800
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
12.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8702
52週レンジ
0.8313 - 0.8800
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
12.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
0.871
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
67.196
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.011712
直近配当利回り(税込)
16.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.69 百万 2.30
1.87 千 1.66 百万 2.26
1.87 千 1.65 百万 2.25
1.75 千 1.58 百万 2.16
1.57 千 1.49 百万 2.04
1.71 千 1.49 百万 2.03
1.60 千 1.46 百万 1.99
1.50 千 1.44 百万 1.96
1.23 千 1.41 百万 1.92
1.34 千 1.38 百万 1.88
企業概要
Vilhena High Yield is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve a high level of income through investment in a diversified portfolio. The Fund invests in debt instruments.
住所
Registered Office:
Level 6
The Mall Offices, The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
-