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Vila Siqueira FI Multimercad

VILASIQ:BZ
2.86
BRL
0.01
0.20%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.63 - 2.85
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
6.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.85
52週レンジ
2.63 - 2.85
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
2.855873
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
21.864
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.22 百万 5.76 百万 26.55
1.20 百万 3.01 百万 13.88
680.00 2.81 百万 12.93
534.42 千 1.61 百万 7.41
1.11 百万 1.34 百万 6.17
7.20 千 832.10 千 3.83
183.22 千 681.54 千 3.14
139.47 千 569.64 千 2.62
41.39 千 494.46 千 2.28
12.00 429.31 千 1.98
企業概要
Vila Siqueira FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rafter Gestao de Investimentos Ltda
Rua Pedroso Alvarenga 1284
2 2 Andar, CONJ 22 - Itaim Bibi
São Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3074-0504