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Vilarinho FIC FI Multimercad

VILARNH:BZ
104.45
BRL
0.32
0.30%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.39 - 118.20
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-5.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.13
52週レンジ
102.39 - 118.20
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-5.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
104.4455
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
11.204
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.64 千 2.52 百万 19.97
453.13 千 1.28 百万 10.16
493.22 千 1.24 百万 9.84
663.81 千 1.24 百万 9.84
53.75 千 1.23 百万 9.75
696.74 千 1.21 百万 9.59
108.63 千 1.01 百万 8.04
190.35 千 746.06 千 5.92
82.04 千 645.45 千 5.12
57.65 千 600.47 千 4.76
企業概要
Vilarinho FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
3R Gestora de Recursos Ltda/Brazil
Rua Funchal, 411 8 floor
Sao Paulo - SP
04551-060
電話番号
55-11-2344-1640