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Virtus Duff & Phelps Interna

VIINTLI:US
11.50
USD
0.05
0.44%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.74 - 11.70
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
14.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.45
52週レンジ
9.74 - 11.70
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
14.20%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
11.5
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
144.606
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.80 千 8.35 百万 5.84
126.74 千 7.74 百万 5.41
106.29 千 7.44 百万 5.20
25.39 千 7.41 百万 5.18
55.90 千 7.41 百万 5.18
64.75 千 6.91 百万 4.83
35.56 千 6.87 百万 4.80
37.40 千 6.61 百万 4.62
64.42 千 6.57 百万 4.59
109.27 千 6.03 百万 4.22
企業概要
Virtus Duff & PhelpsInternational Series seeks a high total return consistent with reasonable risk by investing in equity securities of issuers located outside of the United States. The Series invests primarily in developed countries, but may also invest in issuers located in emerging market countries.
住所
Virtus Variable Insurance Trust
100 Pearl Street
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-248-7971
Webサイト
www.virtus.com