Virtus Duff & Phelps Interna
VIINTLI:US
11.50
USD
0.05
0.44%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.74 - 11.70
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
14.20%
前日終値
11.45
52週レンジ
9.74 - 11.70
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
14.20%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
11.5
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
144.606
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 833.80 千 | 8.35 百万 | 5.84 |
| HDB:US ＨＤＦＣ銀行 | 126.74 千 | 7.74 百万 | 5.41 |
| INFO:US IHSﾏｰｸｲｯﾄ | 106.29 千 | 7.44 百万 | 5.20 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 25.39 千 | 7.41 百万 | 5.18 |
| SAP:US ＳＡＰ | 55.90 千 | 7.41 百万 | 5.18 |
| NESN:SW ネスレ | 64.75 千 | 6.91 百万 | 4.83 |
| AON:US ｴｰｵﾝ | 35.56 千 | 6.87 百万 | 4.80 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 37.40 千 | 6.61 百万 | 4.62 |
| HEIA:NA ハイネケン | 64.42 千 | 6.57 百万 | 4.59 |
| NVO:US ノボ･ノルディスク | 109.27 千 | 6.03 百万 | 4.22 |
企業概要
Virtus Duff & PhelpsInternational Series seeks a high total return consistent with reasonable risk by investing in equity securities of issuers located outside of the United States. The Series invests primarily in developed countries, but may also invest in issuers located in emerging market countries.
住所
Virtus Variable Insurance Trust100 Pearl Street
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-248-7971 Webサイト
www.virtus.com