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RT VIF Versicherung Internat

VIFVERI:AV
23.55
EUR
0.01
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.98 - 24.66
1年トータルリターン
19.34%
年初来リターン
28.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.54
52週レンジ
18.98 - 24.66
1年トータルリターン
17.91%
年初来リターン
28.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
23.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
55.137
設定日
10/06/1988
直近配当額 ( 10/11/2019)
0.9
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
Peter Szopo
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.30 千 4.48 百万 8.19
478.00 千 4.20 百万 7.69
113.00 千 2.69 百万 4.93
15.00 千 2.62 百万 4.80
153.00 千 2.42 百万 4.42
15.02 千 2.07 百万 3.79
5.50 千 1.94 百万 3.54
40.00 千 1.91 百万 3.50
30.00 千 1.87 百万 3.42
22.50 千 1.87 百万 3.42
企業概要
RT VIF Versicherung International Fonds is an open-end fund incorporated in Austria. It invests globally in the most important and promising insurance companies. More than 50% of the fund's assets are invested in American securities and about 33% in European companies. Currencies are not hedged against the euro, although hedging is permitted on a temporary basis.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com