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Vilhena Euro Multi Manager F

VIEUMMF:MV
2.00
EUR
0.00
0.21%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.68 - 2.01
1年トータルリターン
13.88%
年初来リターン
19.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.99
52週レンジ
1.68 - 2.01
1年トータルリターン
15.79%
年初来リターン
19.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.998
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2011)
19.550
設定日
06/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.33 千 3.92 百万 14.72
84.27 千 3.86 百万 14.51
2.40 千 3.72 百万 13.97
191.50 千 3.72 百万 13.96
3.31 百万 3.61 百万 13.57
1.46 百万 3.50 百万 13.15
90.55 千 3.29 百万 12.36
企業概要
Vilhena Euro Multi Manager Fund is an open-end investment company incorporated in Malta. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.The Fund will be invested predominantly, though not exclusively, in units of Collect ive Investment Schemes which invest in any sector of the economies of European countries, with a focus on memeber states of the EU.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt