Vilhena Euro Multi Manager F
VIEUMMF:MV
2.00
EUR
0.00
0.21%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.68 - 2.01
1年トータルリターン
13.88%
年初来リターン
19.11%
前日終値
1.99
52週レンジ
1.68 - 2.01
1年トータルリターン
15.79%
年初来リターン
19.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.998
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2011)
19.550
設定日
06/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| REYEUIP:LX | 8.33 千 | 3.92 百万 | 14.72 |
| BARIEAC:LN ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ | 84.27 千 | 3.86 百万 | 14.51 |
| ALZEGSI:LX | 2.40 千 | 3.72 百万 | 13.97 |
| ODEFCAE:ID ｵﾃﾞｲ･ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾌｫｰｶｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 191.50 千 | 3.72 百万 | 13.96 |
| FPEIERI:LN TM CRUX European Fund | 3.31 百万 | 3.61 百万 | 13.57 |
| TBWEICI:LN TB Evenlode Income Fund/ Con | 1.46 百万 | 3.50 百万 | 13.15 |
| H50E:LN HSBCﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 UCITS ETF | 90.55 千 | 3.29 百万 | 12.36 |
企業概要
Vilhena Euro Multi Manager Fund is an open-end investment company incorporated in Malta. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.The Fund will be invested predominantly, though not exclusively, in units of Collect ive Investment Schemes which invest in any sector of the economies of European countries, with a focus on memeber states of the EU.
住所
Registered Office:Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580 Webサイト
www.vfm.com.mt