FI Multimercado Credito Priv
VIDFICM:BZ
3.10
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.70 - 3.10
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
13.95%
前日終値
3.09
52週レンジ
2.70 - 3.10
1年トータルリターン
14.97%
年初来リターン
13.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
3.095877
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2019)
45.237
設定日
08/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITRFLPZ:BZ Itau Vertice Renda Fixa Cred | 275.65 千 | 6.09 百万 | 13.93 |
| EF323775:COR | 1.07 千 | 4.48 百万 | 10.24 |
| AQ692952:COR | 1.13 千 | 4.39 百万 | 10.03 |
| ITAURFC:BZ Itau Private Active Fixa 5 R | 187.00 千 | 4.06 百万 | 9.29 |
| ATITFF:BZ Atmos Atit FIC FIA | 16.21 千 | 4.00 百万 | 9.15 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 173.86 千 | 2.66 百万 | 6.07 |
| JGPSTRF:BZ JGP Strategy Fundo de Invest | 10.25 千 | 2.59 百万 | 5.93 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 101.73 千 | 2.53 百万 | 5.77 |
| SPXNIMF:BZ SPXﾆﾐｯﾂ･ﾌｨｰﾀﾞｰFIQ FIM | 778.34 千 | 2.34 百万 | 5.34 |
| AT317276:COR | 2.64 千 | 2.22 百万 | 5.08 |
企業概要
FIM CP Videiras IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br