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Vidativa FI Renda Fixa Credi

VIDATIV:BZ
20.66
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.98 - 20.66
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
8.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.66
52週レンジ
18.98 - 20.66
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
20.66267
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2019)
248.509
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.66 千 48.91 百万 19.37
16.50 千 15.30 百万 6.06
10.08 千 12.51 百万 4.96
8.39 千 10.11 百万 4.00
1.00 千 10.04 百万 3.98
7.33 千 7.50 百万 2.97
7.23 千 7.02 百万 2.78
5.06 千 5.19 百万 2.06
5.02 千 5.08 百万 2.01
5.00 5.00 百万 1.98
企業概要
Vidativa FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br