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BB Vida FIC FIM CP

VIDAFCP:BZ
121.78
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
109.80 - 121.81
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
10.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.81
52週レンジ
109.80 - 121.81
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
10.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
121.7844
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
20.183
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 5.37 百万 26.95
2.55 百万 4.17 百万 20.93
363.99 千 3.92 百万 19.69
1.81 百万 2.68 百万 13.47
922.50 千 1.69 百万 8.49
1.31 百万 1.46 百万 7.32
58.69 千 660.22 千 3.31
企業概要
BB Vida FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491