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Aviva Patrimoine SICAV

VICTPAT:FP
77.45
EUR
0.06
0.08%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.49 - 78.29
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
18.26%
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前日終値
77.39
52週レンジ
64.49 - 78.29
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
18.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
77.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
201.198
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 12/04/2019)
0.63
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
Jean-Francois Fosse / Damien Dierickx
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.12 千 3.91 百万 2.00
2.93 千 2.93 百万 1.50
2.93 千 2.93 百万 1.50
61.05 千 2.93 百万 1.50
2.34 千 2.34 百万 1.20
28.33 千 2.15 百万 1.10
472.59 千 1.95 百万 1.00
96.46 千 1.95 百万 1.00
16.59 千 1.76 百万 0.90
319.08 千 1.76 百万 0.90
企業概要
Aviva Patrimoine is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in securities of all countries, including North America and the Pacific region. The Fund may also invest up to five percent of its assets in other OPCVMs.
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000