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Aviva Oblig International SI

VICTOBL:FP
125.04
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.19 - 128.38
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
9.49%
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前日終値
124.95
52週レンジ
117.19 - 128.38
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
9.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
125.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
401.692
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 12/04/2019)
3.98
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
Alban Tourrade
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Aviva Oblig International is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in euro bonds and other debt securities. The Fund may also invest between five and ten percent of its assets in other OPCVMs. Interest rate sensitivity range: between 0 and 10.
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000