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Aviva Investors France - Vic

VICTJPF:FP
230.91
EUR
2.23
0.96%
更新日時 2019/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
186.14 - 234.54
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
22.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
233.14
52週レンジ
186.14 - 234.54
1年トータルリターン
17.25%
年初来リターン
22.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
230.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
2.775
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 10/09/1998)
0.87
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Francois Chambon
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Aviva Japon is an open-end fund registered in France. The Fund invests it assets in stocks, convertible bonds, warrants and other debt securities issued by Japanese companies. The Fund may also invest up to five percent of its assets in other OPCVMs.
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000