Victoria 007 FIC FIM CP IE
VICT007:BZ
3.21
BRL
0.01
0.31%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.83 - 3.22
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
12.46%
前日終値
3.20
52週レンジ
2.83 - 3.22
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
12.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
3.208051
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
673.103
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIEGACP:BZ Itau Fiega CP IE FIM | 116.69 百万 | 257.36 百万 | 39.35 |
| BR1950E:BZ CSHG Fiega FIM CP IE | 118.99 百万 | 145.62 百万 | 22.27 |
| ALGVFIP:BZ Santander Pb Fiega CP FIM | 42.00 | 138.36 百万 | 21.15 |
| TANIECP:BZ Fiega 1 FIM CP IE | 922.33 千 | 112.57 百万 | 17.21 |
| ISBRNRF:BZ Itau Soberano Renda Fixa Ref | 17.05 千 | 213.75 千 | 0.03 |
企業概要
Victoria 007 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SAAv. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700 Webサイト
www.jpmorgan.com