Aviva Interoblig

VICINTO:FP
467.97
EUR
1.14
0.24%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
466.87 - 515.69
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-8.37%
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前日終値
466.83
52週レンジ
466.87 - 515.69
1年トータルリターン
-8.54%
年初来リターン
-8.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
467.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
45.305
設定日
05/12/1992
直近配当額 ( 12/05/2017)
19.76
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Aviva Interoblig is an open-end fund registered in France. The Fund invests the totality of its assets in the master Fund Victoire Oblig International. The master Fund invests in bonds and other debt securities of the euro zone. The Fund may also invest bewteen five and ten percent of its asset in other OPCVMs. Interest sensitivity range: between 0 and 10.
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000