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Icatu Seg VIC ILB FIC FI Ren

VICILB:BZ
2.14
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.78 - 2.17
1年トータルリターン
19.91%
年初来リターン
18.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.13
52週レンジ
1.78 - 2.17
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
18.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
2.136802
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
62.997
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 百万 30.37 百万 50.34
10.05 百万 26.34 百万 43.66
696.47 千 2.08 百万 3.44
330.00 1.25 百万 2.08
企業概要
Icatu Seg Vic Ilb FIC FI RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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