米国ミューチュアルズ・バリア・ファンド

VICEX:US
NASDAQ GM
26.86
USD
0.09
0.34%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.59 - 34.12
1年トータルリターン
-14.30%
年初来リターン
-16.40%
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前日終値
26.77
52週レンジ
26.59 - 34.12
1年トータルリターン
-14.54%
年初来リターン
-16.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
26.86
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
162.091
設定日
08/30/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.173335
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.00 千 9.56 百万 5.49
101.40 千 8.93 百万 5.13
49.50 千 8.66 百万 4.97
42.90 千 8.55 百万 4.91
90.00 千 8.11 百万 4.66
58.00 千 8.01 百万 4.60
20.00 千 7.10 百万 4.07
26.90 千 7.05 百万 4.04
135.00 千 6.89 百万 3.95
37.00 千 6.39 百万 3.66
企業概要
米国ミューチュアルズ・バイス・ファンド(USA Mutuals Vice Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国・外国発行体の小型、中型および大型株に投資する。製品やサービスが社会的または政治的に正しいと見なされるかどうかにかかわらず、銘柄を選ぶ。
住所
USA Mutuals Funds c/o
U.S. Bancorp Fund Services LLC
615 E Michigan Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-866-264-8783
Webサイト
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