IFOS - Value-Holdings Deutsc

VHP:GR
Munich
4,102.35
EUR
24.02
0.58%
更新日時 18:32 JST 2018/06/18
始値
4,116.08
安値 - 高値 レンジ(日)
4,094.85 - 4,126.27
前日終値
4,126.37
52週レンジ
3,822.88 - 4,382.60
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
4,116.08
安値 - 高値 レンジ(日)
4,094.85 - 4,126.27
出来高
0
前日終値
4,126.37
52週レンジ
3,822.88 - 4,382.60
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
4,136.14
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
30.831
設定日
07/13/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/28/2017)
20
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
10.37%
5年トータルリターン
8.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 千 3.09 百万 12.85
20.58 千 2.12 百万 8.82
42.56 千 1.70 百万 7.08
230.00 千 1.66 百万 6.92
23.00 千 1.51 百万 6.27
90.00 千 1.45 百万 6.03
60.00 千 1.40 百万 5.81
18.00 千 1.36 百万 5.65
50.00 千 1.36 百万 5.65
19.00 千 1.19 百万 4.97
企業概要
Value-Holdings Deutschland Fund is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term above average capital growth. The Fund invests in German companies, or companies that conduct the majority of their business in Germany. The Fund uses fundamental analysis to select companies.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67