Structured Solutions SICAV -

VH44:GR
Dusseldorf
95.20
EUR
0.33
0.35%
更新日時 18:36 JST 2018/07/19
始値
95.00
安値 - 高値 レンジ(日)
93.49 - 97.29
前日終値
94.87
52週レンジ
92.86 - 158.37
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-36.51%
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始値
95.00
安値 - 高値 レンジ(日)
93.49 - 97.29
出来高
120
前日終値
94.87
52週レンジ
92.86 - 158.37
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-36.51%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
95.79
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
53.183
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.93%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.15%
3年トータルリターン
36.73%
5年トータルリターン
18.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 4.46 百万 7.59
3.25 百万 4.46 百万 7.59
75.00 千 3.85 百万 6.55
1.30 百万 2.95 百万 5.01
370.00 千 2.59 百万 4.41
31.00 千 2.47 百万 4.21
20.00 千 2.42 百万 4.12
750.00 千 2.38 百万 4.06
4.00 百万 2.13 百万 3.62
1.60 百万 2.09 百万 3.56
企業概要
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the S-BOX Lithium Performance-Index. The Fund invests actively therefore in securities listed in the index using financial instruments and will invest at least 80% of assets in the index and up to 20% in liquid securities.
住所
Von der Heydt Invest SA
17, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg
電話番号
-
Webサイト
www.vdhi.lu