バンガード・インベストメント・シリーズ-米

VGUGIGI:ID
103.37
GBP
0.78
0.76%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.80 - 106.03
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
102.58
52週レンジ
91.80 - 106.03
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
103.3662
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
2.861
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.577342
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.88 千 32.59 百万 1.17
31.73 千 31.19 百万 1.12
28.79 千 27.96 百万 1.00
27.35 千 27.68 百万 0.99
27.68 千 27.64 百万 0.99
26.20 千 26.08 百万 0.94
25.66 千 24.74 百万 0.89
24.62 千 24.23 百万 0.87
24.09 千 23.86 百万 0.86
23.58 千 23.48 百万 0.84
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-米国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - U.S. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ米国債指数に連動する投資成果を目指す。OECD加盟国の主要な取引所で上場または取引されている、投資適格債で構成されるリスクマ同等ポートフォリオに投資。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel