バンガード・インベストメント・シリーズ-米

VGUGIGI:ID
101.42
GBP
0.18
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.80 - 103.98
年初来リターン
3.63%
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前日終値
101.60
52週レンジ
91.80 - 103.98
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
101.4195
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
2.466
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.491121
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.88 千 31.74 百万 1.34
27.35 千 27.62 百万 1.17
28.79 千 26.97 百万 1.14
26.00 千 25.87 百万 1.09
26.20 千 25.58 百万 1.08
26.18 千 25.49 百万 1.08
24.62 千 24.06 百万 1.02
23.58 千 23.39 百万 0.99
23.97 千 21.62 百万 0.91
20.60 千 20.00 百万 0.85
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-米国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - U.S. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ米国債指数に連動する投資成果を目指す。OECD加盟国の主要な取引所で上場または取引されている、投資適格債で構成されるリスクマ同等ポートフォリオに投資。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel