バンガード・インベストメント・シリーズ-米

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98.83
GBP
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更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.83 - 100.67
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前日終値
99.16
52週レンジ
98.83 - 100.67
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
98.8255
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
2.136
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.417897
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.35 千 27.74 百万 1.35
27.25 千 26.99 百万 1.31
26.20 千 25.80 百万 1.25
26.18 千 25.79 百万 1.25
26.79 千 25.59 百万 1.24
25.88 千 25.28 百万 1.23
24.62 千 24.12 百万 1.17
22.97 千 21.06 百万 1.02
21.50 千 20.46 百万 0.99
21.93 千 19.85 百万 0.96
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-米国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - U.S. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ米国債指数に連動する投資成果を目指す。OECD加盟国の主要な取引所で上場または取引されている、投資適格債で構成されるリスクマ同等ポートフォリオに投資。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel