バンガード・インベストメント・シリーズ-米

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97.64
GBP
0.26
0.27%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.38 - 100.67
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前日終値
97.38
52週レンジ
97.38 - 100.67
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
97.6432
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
2.450
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.489589
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.88 千 31.80 百万 1.51
27.35 千 27.66 百万 1.32
27.25 千 26.95 百万 1.28
26.20 千 25.60 百万 1.22
26.18 千 25.54 百万 1.21
26.79 千 25.22 百万 1.20
24.62 千 24.06 百万 1.14
23.58 千 23.40 百万 1.11
22.97 千 20.78 百万 0.99
19.68 千 20.02 百万 0.95
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-米国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - U.S. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ米国債指数に連動する投資成果を目指す。OECD加盟国の主要な取引所で上場または取引されている、投資適格債で構成されるリスクマ同等ポートフォリオに投資。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel