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バンガード・インベストメント・シリーズ-米

VGUGGHA:ID
114.1624
GBP
0.1323
0.12%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.5343 - 121.1268
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-3.78%
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前日終値
114.0301
52週レンジ
113.5343 - 121.1268
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
114.1624
資産総額 (十億 USD) ( 05/13/2021)
4.587
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.404847
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.47 千 52.23 百万 1.17
49.67 千 49.45 百万 1.11
40.71 千 43.32 百万 0.97
44.80 千 42.66 百万 0.96
45.95 千 41.65 百万 0.94
41.69 千 41.61 百万 0.94
41.01 千 40.90 百万 0.92
43.45 千 39.55 百万 0.89
39.80 千 39.32 百万 0.88
37.89 千 39.06 百万 0.88
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-米国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - U.S. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ米国債指数に連動する投資成果を目指す。OECD加盟国の主要な取引所で上場または取引されている、投資適格債で構成されるリスクマ同等ポートフォリオに投資。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel