Vanguard USD Treasury Bond U

VGTY:GZ
Gettex
20.67
EUR
0.11
0.53%
更新日時 1:30 JST 2017/11/24
始値
20.67
安値 - 高値 レンジ(日)
20.67 - 20.67
出来高
0
前日終値
20.78
52週レンジ
20.67 - 21.12
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始値
20.67
安値 - 高値 レンジ(日)
20.67 - 20.67
出来高
0
前日終値
20.78
52週レンジ
20.67 - 21.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2017)
18.444
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.031176
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.00 263.74 千 1.55
197.00 196.20 千 1.15
189.00 195.59 千 1.15
202.00 191.40 千 1.12
185.00 185.23 千 1.09
195.00 182.02 千 1.07
175.00 171.94 千 1.01
167.00 165.38 千 0.97
164.00 162.33 千 0.95
154.00 157.27 千 0.92
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com