Vanguard USD Treasury Bond U

VGTY:GZ
Gettex
20.43
EUR
0.09
0.45%
更新日時 2018/10/19
始値
20.36
安値 - 高値 レンジ(日)
20.30 - 20.43
出来高
0
前日終値
20.34
52週レンジ
19.00 - 21.12
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始値
20.36
安値 - 高値 レンジ(日)
20.30 - 20.43
出来高
0
前日終値
20.34
52週レンジ
19.00 - 21.12
年初来リターン
2.36%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
112.089
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.046165
直近配当利回り(税込)
2.35%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.42 百万 1.26
1.13 千 1.12 百万 1.00
1.06 千 993.58 千 0.89
986.00 971.21 千 0.87
1.01 千 968.18 千 0.86
960.00 950.85 千 0.85
973.00 934.54 千 0.83
970.00 922.26 千 0.82
950.00 918.83 千 0.82
916.00 904.55 千 0.81
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com