Vanguard USD Treasury Bond U

VGTY:GZ
Gettex
19.64
EUR
0.18
0.89%
更新日時 2018/01/20
始値
19.64
安値 - 高値 レンジ(日)
19.64 - 19.64
出来高
0
前日終値
19.82
52週レンジ
19.64 - 21.12
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始値
19.64
安値 - 高値 レンジ(日)
19.64 - 19.64
出来高
0
前日終値
19.82
52週レンジ
19.64 - 21.12
年初来リターン
-3.15%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
30.178
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.03189
直近配当利回り(税込)
1.59%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.00 262.78 千 1.28
235.00 234.30 千 1.14
247.00 233.18 千 1.14
234.00 232.79 千 1.14
225.00 219.90 千 1.07
217.00 214.08 千 1.05
210.00 203.18 千 0.99
204.00 202.18 千 0.99
204.00 201.35 千 0.98
200.00 197.41 千 0.96
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com