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Vanguard Investment Series P

VGSTBUH:ID
112.78
USD
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2019/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.06 - 113.13
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
112.73
52週レンジ
107.06 - 113.13
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
4.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
112.7755
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2019)
1.962
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.92 千 20.10 百万 1.07
16.99 千 17.68 百万 0.94
15.51 千 15.68 百万 0.83
15.17 千 15.37 百万 0.82
12.13 千 14.67 百万 0.78
13.12 千 13.76 百万 0.73
12.39 千 13.00 百万 0.69
11.30 千 11.35 百万 0.60
1.19 百万 11.29 百万 0.60
11.01 千 11.12 百万 0.59
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund employs a "passive management" or indexing strategy designed to track the performance of the index. This market-weighted index is designed to reflect the total universe of the major investment-grade and government bond markets with a maturity between 1-5 years.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel