Vanguard Investment Series P

VGSGSIE:ID
199.42
EUR
0.75
0.38%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.46 - 199.84
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
8.51%
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前日終値
198.66
52週レンジ
181.46 - 199.84
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
8.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
199.4184
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
664.317
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.26 千 14.65 百万 2.21
124.31 千 10.46 百万 1.58
6.48 千 7.63 百万 1.15
38.79 千 6.87 百万 1.04
61.37 千 6.41 百万 0.97
76.05 千 6.33 百万 0.96
28.75 千 5.55 百万 0.84
5.28 千 5.47 百万 0.82
4.69 千 4.79 百万 0.72
166.87 千 4.70 百万 0.71
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - SRI Global Stock Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and to track the performance of the FTSE All-World Developed Index. The Fund invests in equities of its benchmark that meet specific socially responsible criteria.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel