Vanguard Investment Series P

VGSGSIE:ID
193.49
EUR
0.13
0.07%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.46 - 204.13
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
193.62
52週レンジ
181.46 - 204.13
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
193.4879
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
823.674
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.33 千 17.64 百万 2.00
156.14 千 14.83 百万 1.68
8.13 千 11.80 百万 1.34
7.93 千 9.38 百万 1.06
48.09 千 8.99 百万 1.02
76.72 千 8.87 百万 1.01
97.08 千 8.47 百万 0.96
209.79 千 6.71 百万 0.76
27.62 千 5.92 百万 0.67
66.44 千 5.75 百万 0.65
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - SRI Global Stock Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and to track the performance of the FTSE All-World Developed Index. The Fund invests in equities of its benchmark that meet specific socially responsible criteria.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel