ボントベル・ファンド-グローバル転換社

VGCVHIH:LX
105.79
USD
0.04
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更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.65 - 113.13
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-5.06%
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前日終値
105.75
52週レンジ
104.65 - 113.13
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-5.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
105.79
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
68.620
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.95 百万 3.22
3.00 千 2.52 百万 2.75
2.50 千 2.42 百万 2.64
2.00 千 2.41 百万 2.63
2.25 千 2.27 百万 2.48
2.00 千 2.23 百万 2.44
2.50 千 2.14 百万 2.34
2.00 千 2.08 百万 2.27
2.00 千 2.01 百万 2.19
2.00 千 1.92 百万 2.10
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル転換社債(Vontobel Fund - Global Convertible Bondd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指 す。主な投資対象は、民間企業および公共機関のグローバル転換社債、転換社債、およびワラント債。ファンド資産の33%を上限として前述の投資ユニバース以外に投資することもある。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com