ボントベル・ファンド-グローバル転換社

VGCBASU:LX
96.64
USD
0.22
0.23%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.28 - 111.04
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-8.76%
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前日終値
96.42
52週レンジ
96.28 - 111.04
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-8.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
96.64
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
96.830
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 3.16 百万 3.03
2.80 千 2.83 百万 2.71
3.00 千 2.79 百万 2.67
280.00 千 2.73 百万 2.62
3.00 千 2.64 百万 2.53
2.50 千 2.63 百万 2.52
2.80 千 2.59 百万 2.48
3.00 千 2.42 百万 2.32
2.00 千 2.33 百万 2.24
2.75 千 2.24 百万 2.15
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル転換社債(Vontobel Fund - Global Convertible Bondd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指 す。主な投資対象は、民間企業および公共機関のグローバル転換社債、転換社債、およびワラント債。ファンド資産の33%を上限として前述の投資ユニバース以外に投資することもある。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com