Vontobel Fund - Future Resou

VGBTFRC:LX
104.37
USD
0.30
0.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.47 - 147.11
1年トータルリターン
-20.74%
年初来リターン
-25.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.67
52週レンジ
103.47 - 147.11
1年トータルリターン
-20.73%
年初来リターン
-25.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
104.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
53.689
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.70 千 3.43 百万 4.61
45.04 千 2.61 百万 3.51
42.67 千 2.57 百万 3.46
28.94 千 2.38 百万 3.20
15.07 千 2.26 百万 3.04
83.52 千 2.20 百万 2.96
44.62 千 2.16 百万 2.90
122.23 千 2.14 百万 2.87
31.36 千 2.10 百万 2.82
27.82 千 1.97 百万 2.65
企業概要
Vontobel Fund - Future Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in shares, equity-like transferable securities, dividend-right and participation certificates, as well as, to a lesser extent, in equity warrants in companies that are active in the future resources sector.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com