Vontobel Fund - Future Resou

VGBTFRC:LX
123.14
USD
0.64
0.52%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.23 - 147.11
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
-11.78%
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前日終値
122.50
52週レンジ
114.23 - 147.11
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-11.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
123.14
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
73.749
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SREEJITH BANERJI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.75 千 2.46 百万 3.48
50.58 千 2.39 百万 3.38
81.96 千 2.35 百万 3.32
42.64 千 2.35 百万 3.32
21.98 千 2.34 百万 3.31
45.09 千 2.30 百万 3.25
28.30 千 2.27 百万 3.21
25.87 千 2.23 百万 3.16
279.00 千 2.16 百万 3.05
356.78 千 1.96 百万 2.77
企業概要
Vontobel Fund - Future Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in shares, equity-like transferable securities, dividend-right and participation certificates, as well as, to a lesser extent, in equity warrants in companies that are active in the future resources sector.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com