Venus - Isis Low

VGAELOW:LX
150.58
EUR
0.23
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.87 - 154.34
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
150.81
52週レンジ
149.87 - 154.34
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
150.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
51.090
設定日
11/17/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Venus - Isis Low is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests the totality of its assets in the master fund Isis Global Assets Equity Low which primarily invests in fixed and floating-rate bonds, and up to 40 percent in equities and convertible bonds.
住所
Venus SICAV
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-501