VF LUX - Valiant Obligatione

VFVOSFP:LX
106.73
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.71 - 109.40
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
106.72
52週レンジ
106.71 - 109.40
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
106.727
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2018)
404.280
設定日
09/11/2009
直近配当額 ( 11/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.27 百万 2.26
9.00 千 9.04 百万 2.21
9.00 千 9.03 百万 2.21
8.00 千 7.79 百万 1.90
7.50 千 7.71 百万 1.88
7.50 千 7.46 百万 1.82
7.32 千 7.45 百万 1.82
6.00 千 6.97 百万 1.70
6.00 千 6.74 百万 1.65
6.50 千 6.50 百万 1.59
企業概要
VF (Lux) - Valiant Obligationen Schweizer Franken is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests, either directly or via units of UCITS or UCIs, in straight bonds, bonds and other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities denominated in CHF.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-