VF - Valiant Aktien Europa

VFVAEUP:LX
16.53
EUR
0.07
0.41%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.42 - 18.51
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
-6.66%
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前日終値
16.60
52週レンジ
16.42 - 18.51
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-6.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
16.527
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
79.656
設定日
07/03/2009
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.24
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
GILLES BEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.00 4.90 百万 5.24
81.00 千 2.38 百万 2.54
30.23 千 1.69 百万 1.80
200.94 千 1.65 百万 1.76
17.00 1.47 百万 1.57
216.59 千 1.39 百万 1.49
4.13 千 1.23 百万 1.32
9.83 千 1.19 百万 1.27
6.07 千 1.15 百万 1.23
11.13 千 1.06 百万 1.13
企業概要
VF (Lux) - Valiant Aktien Europa is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation by primarily investing either directly or via units of UCITS or UCIs in equity securities issued by companies incorporated or excersising a prominent part of their business activities in countries of the European Economic Area excluding Switzerland.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-