Private Capital Management V

VFPIX:US
NASDAQ GM
13.74
USD
0.09
0.65%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.74 - 17.09
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-5.66%
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前日終値
13.83
52週レンジ
13.74 - 17.09
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
13.74
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
50.985
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.083359
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.32 千 4.64 百万 7.09
295.11 千 4.00 百万 6.12
18.89 千 3.60 百万 5.50
350.27 千 3.21 百万 4.91
118.16 千 2.77 百万 4.23
184.30 千 2.69 百万 4.11
524.40 千 2.61 百万 3.98
2.50 千 2.49 百万 3.81
2.50 千 2.49 百万 3.80
50.99 千 2.46 百万 3.76
企業概要
Private Capital Management Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund primarily invest in equity and equity related securities listed on stock exchanges in North America.
住所
FundVantage Trust
301 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
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Webサイト
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