Private Capital Management V

VFPIX:US
NASDAQ GM
18.67
USD
0.35
1.91%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.96 - 20.31
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
7.30%
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前日終値
18.32
52週レンジ
16.96 - 20.31
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
18.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
62.844
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.044147
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGG J POWERS / MICHAEL CHAPMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.32 千 4.23 百万 6.41
295.11 千 3.75 百万 5.68
25.68 千 3.32 百万 5.03
18.89 千 3.15 百万 4.77
142.03 千 2.80 百万 4.23
184.30 千 2.74 百万 4.15
50.99 千 2.64 百万 3.99
524.40 千 2.62 百万 3.97
101.02 千 2.58 百万 3.91
350.27 千 2.52 百万 3.82
企業概要
Private Capital Management Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund primarily invest in equity and equity related securities listed on stock exchanges in North America.
住所
FundVantage Trust
301 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
-
Webサイト
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