Private Capital Management V

VFPAX:US
NASDAQ GM
19.41
USD
0.10
0.52%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.70 - 19.93
1年トータルリターン
23.44%
年初来リターン
13.05%
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前日終値
19.31
52週レンジ
15.70 - 19.93
1年トータルリターン
23.52%
年初来リターン
13.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
19.41
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
66.749
設定日
10/06/2010
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.044147
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGG J POWERS / MICHAEL CHAPMAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.62 千 3.99 百万 5.94
295.11 千 3.77 百万 5.61
31.36 千 3.46 百万 5.14
18.89 千 3.18 百万 4.73
108.51 千 2.99 百万 4.46
61.99 千 2.65 百万 3.94
142.03 千 2.62 百万 3.90
110.90 千 2.59 百万 3.85
46.27 千 2.38 百万 3.54
350.27 千 2.30 百万 3.42
企業概要
Private Capital Management Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund primarily invest in equity and equity related securities listed on stock exchanges in North America.
住所
FundVantage Trust
301 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
-
Webサイト
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