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Vertice Fof Macro 92 Multime

VFOFM92:BZ
23.37
BRL
0.16
0.69%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.51 - 23.57
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.53
52週レンジ
20.51 - 23.57
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
23.36671
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
314.859
設定日
06/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.42 百万 56.54 百万 18.26
30.04 百万 40.70 百万 13.14
9.41 百万 38.81 百万 12.53
23.84 百万 36.65 百万 11.83
211.67 千 32.87 百万 10.61
24.48 百万 30.32 百万 9.79
15.64 百万 26.02 百万 8.40
81.63 千 22.81 百万 7.37
16.97 百万 17.18 百万 5.55
488.92 千 7.77 百万 2.51
企業概要
Vertice Fof Macro 92 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206