Vertice Fof Macro 92 Multime
VFOFM92:BZ
23.37
BRL
0.16
0.69%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.51 - 23.57
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
0.65%
前日終値
23.53
52週レンジ
20.51 - 23.57
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
23.36671
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
314.859
設定日
06/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GROWLER:BZ Growler FIC FI Multimercado | 25.42 百万 | 56.54 百万 | 18.26 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 30.04 百万 | 40.70 百万 | 13.14 |
| KZETAA:BZ Kapitalo Zeta A FIC FI Multi | 9.41 百万 | 38.81 百万 | 12.53 |
| ADM1MCR:BZ Adam Macro 1 FIC FI Multimer | 23.84 百万 | 36.65 百万 | 11.83 |
| JFDRVII:BZ JGP Strategy FIC FI Multimer | 211.67 千 | 32.87 百万 | 10.61 |
| CAPSMAC:BZ Capstone Macro A FIC FIM | 24.48 百万 | 30.32 百万 | 9.79 |
| MTFICFM:BZ Muta Fic Fim | 15.64 百万 | 26.02 百万 | 8.40 |
| JGPSTRF:BZ JGP Strategy Fundo de Invest | 81.63 千 | 22.81 百万 | 7.37 |
| GVCAPRA:BZ Genoa Capital Radar A FIC FI | 16.97 百万 | 17.18 百万 | 5.55 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 488.92 千 | 7.77 百万 | 2.51 |
企業概要
Vertice Fof Macro 92 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br